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沒學歷干什么活好 「燃料油用什么看盤軟件」手機上哪個軟件可以

2019-11-27 08:02:27 欄目 : 賺錢資訊 圍觀 : 評論

燃料油用什么看盤軟件:手機上哪個軟件可以看現貨燃料油的行情?

你跟哪個老師做它會提供給你可靠地,別人提供的不一定可靠,不管投資哪個,記住投資需謹慎!望采納

燃料油用什么看盤軟件:國際原油怎么樣啊,有沒有看盤軟件的

世界上重要的原油期貨合約有4個:紐約商業交易所(NYMEX)的輕質低硫原油即“西德克薩斯中質油”期貨合約、高硫原油期貨,倫敦國際石油交易所(IPE)的布倫特原油期貨,新加坡國際金融交易所(SIMEX)的迪拜酸性原油期貨。 其他石油期貨品種還有取暖油、燃料油、汽油、輕柴油等。 NYMEX的西德克薩斯中質原油期貨規格為每手1000桶,報價單位為美元/桶,該合約推出后交易活躍,為有史以來最成功的商品期貨合約,它的成交價格成為國際石油市場關注的焦點。 我們一直在做這方面的產品,有機會可以一起交流

燃料油用什么看盤軟件:燃料油經營許可證

屬于危險化學品,要有危險化學品經營許可證,到安全生產監督管理局申請

燃料油用什么看盤軟件:什么是燃油期貨

燃油期貨是上海期貨交易所的燃料油標準合約 交易品種 燃料油 交易單位 10噸/手 報價單位 元(人民幣)/噸 最小變動價位 1元/噸 每日價格最大波動限制 上一交易日結算價±5% 合約交割月份 1 - 12月(春節月份除外) 交易時間 上午9:00 - 11:30 下午1:30 - 3:00 最后交易日 合約交割月份前一月份的最后一個交易日 交割日期 最后交易日后連續五個工作日 交割品級 180CST燃料油(具體質量規定見附件)或質量優于該標準的其他燃料油。 交割地點 交易所指定交割地點 最低交易保證金 合約價值的8% 交易手續費 不高于成交金額的萬分之二(含風險準備金) 交割方式 實物交割 交易代碼 FU 上市交易所 上海期貨交易所 期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約,以達到保值或賺錢的目的。 如果您認為期貨價格會上漲,就做多(買開倉),漲起來(賣)平倉,賺了:差價=平倉價-開倉價。 如果您認為期貨價格會下跌,就做空(賣開倉),跌下去(買)平倉,賺了:差價=開倉價-平倉價。 期貨的炒作方式與股市十分相似,但又有十分明顯的區別。 一、以小搏大 股票是全額交易,即有多少錢只能買多少股票,而期貨是保證金制,即只需繳納成交額的5%至10%,就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元,只能買一萬元的股票,而投資期貨按10%的保證金計算,就可以簽訂(買賣)10萬元的商品期貨合約,這就是以小搏大,節省了資金。 二、雙向交易 股票是單向交易,只能先買股票,才能賣出;而期貨即可以先買進也可以先賣出,這就是雙向交易,熊市也可以賺錢。 三、期貨交易的一般是大宗商品,基本面較透明,簽訂(買賣)的合約數量理論上是無限的,走勢較平穩,不易操縱。股票的數量是有限的,基本面不透明,容易受到惡莊家操縱。 四、期貨的漲跌幅較小,一般是3%-6%,單方向連續三個停板時,交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%,有連續10幾個跌停板出不來的時候。 五、 期貨由于實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制,從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作,期貨可以使你一夜暴富,也可能使你頃刻間賠光(爆倉),所以風險很大,但是可以控制(持倉量),投資者要慎重投資,切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。 六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉后,馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五,一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易,當天買入的只能第二個交易日拋出,買賣手續費約為成交額的千分之八。 期貨可以賺錢. 但它賺的錢是別人賠的,還得負擔交易費用,所以期貨賺錢并不容易(但比股市熊市下跌時容易). 期貨有風險,入市須謹慎! 附期貨開戶: 先到期貨經紀公司(到網上搜一搜,最好是規模大的,信譽好的,排名靠前的),或當地營業部辦理開戶手續。 A、自然人開戶須出示本人身份證并提交復印件,并在期貨經紀公司指定的銀行開戶,原則需存入5萬元(也有的公司沒有要求),填寫《開戶信息登記表》,留下影像資料及身份證掃描件,簽署《期貨經紀合同》及所有附件。 B、法人開戶須提交:①營業執照復印件;②稅務登記證復印件;③開戶銀行名稱及帳號;④法定代表人身份證復印件;⑤被授權人身份證復印件。填寫《法人開戶信息登記表》,由法定代表人親自簽署或授權簽署《期貨經紀合同》及所有附件,并加蓋單位公章。 C、戶須在《期貨經紀合同》文件中指定1至2人為其資金調撥人,指定1至2人為交易指令下達人(指令下單人被視為結算單簽認人)。被指定的資金調撥人和交易指令下達人須親自簽字,提供身份證及其復印件,并預留印簽。 開戶注意事項: 1.入市前請仔細閱讀"風險說明書"、"客戶須知"、"合同文本"等相關文本。 2.提供的開戶材料(營業執照、身份證等)必須在有效期內。 3.合同中所涉及的簽字必須由相關人員本人簽署,不得代簽。 4.開戶免費,可以就手續費的多少,與營業部討價還價. 5.如果是網上交易,下載所屬期貨經紀公司的網上交易軟件(帶行情分析軟件)在電腦安裝. 進入網上交易系統,就可以在網上交易期貨了。 參考資料:http://baike.baidu.com/view/2348.html?wtp=tt

燃料油用什么看盤軟件:燃料油期貨最近行情好不好

你這口碑有點差吧,都這么看你啊69

燃料油用什么看盤軟件:分類編碼是燃料油,商品名稱填什么

1、柴油稅收編碼為燃料油不正確。柴油稅收編碼就是柴油107010103。2、稅收分類編碼的選擇及檢索:營改增企業使用的開票軟件增加了商品與服務稅收分類和編碼(簡稱稅收分類編碼),實現商品管理、發票填開、紅字發票信息表對商品和服務分類編碼的使用。營改增企業所開的商品中必須含稅收分類編碼。(1)稅收分類編碼查詢進入開票軟件后,點擊“系統設置”-“編碼管理”-“商品和服務稅收分類編碼”,在“檢索”中可以輸入要查詢商品的名稱(不要輸入全稱)。商品與服務稅收分類和編碼只能查看,不能進行增加、修改和刪除操作。(2)稅收分類編碼選擇a.稅收分類編碼部分編碼稅率和會計所需實際稅率不一致,可以先調用出稅收分類編碼,然后【商品編碼編輯】界面再修改稅率。b.需要開具混合類商品,比如超市開具的商品名稱叫食品,但是實際商品是面包,餅干,牛奶等一系列商品的統稱。稅收分類編碼因劃分的比較細致,所以無法多個編碼一起調用出來,建議會計按照實際商品填寫名稱再選擇相應稅收分類編碼,或者讓會計咨詢主管稅局是否允許統稱開具,應選擇哪個統稱類別來代替c.選擇稅收分類編碼時,先要判斷是銷售商品,還是服務行業,這樣有助于在類別里查找。建議先用檢索搜關鍵字(不要輸入全稱)。例如:開具商品貨架駐片,可以檢索貨架縮小范圍;d.如果需要開具的商品是統稱,比如A單位開具的商品是固定資產,可以問下會計具體的固定資產是什么,車輛、公用的電腦或者其他,然后根據具體商品名稱搜索稅收分類編碼;e.部分稅收分類編碼可能在最下級菜單目錄找不到,但是在他的上一級菜單目錄里有。例如:育苗這個商品。點“林業產品”下的3個子目錄都找不到,但是點擊“林業產品”就會出現.

燃料油用什么看盤軟件:如何做期貨

參與期貨交易的基本程序 一.開戶 仔細閱讀并理解《期貨交易風險說明書》,對期貨交易的風險要做到心里有數。簽署《期貨經紀合同》以及《期貨市場投資者開戶登記表》,確立客戶與期貨經紀公司間的經紀關系。期貨經紀公司即向各期貨交易所申請客戶的交易編碼(類似于股票交易中的股東代碼)和統一分配客戶資金賬號。 《期貨經紀合同》中最重要的兩點是,明確了交易指定人,約定出金時的印鑒和出金方式。遠程客戶,可網上辦理。 二.入金、出金 客戶的資金只能在客戶指定的銀行結算賬戶與其期貨賬戶間轉移; 客戶可在網上通過銀期轉賬系統自助辦理。 三.交易方式 國內期貨交易委托方式有:書面委托下單、自助終端委托下單、網上自助委托下單、電話委托下單。 我國期貨交易競價方式為計算機撮合成交的競價方式,這與股票是一致的,并遵循價格優先、時間優先的原則;在出現漲跌停板的情況時,則要遵循平倉優先的原則。 四.結算 每天交易結束后,期貨公司對客戶期貨賬戶進行無負債結算,即根據當日交易結果對交易保證金、盈虧、手續費、出入金、交割貨款和其他相關款項進行的計算、劃撥,客戶賬戶所有交易及資金情況都能通過電腦自助查詢。 期貨的“強行平倉”就是根據每天的賬戶情況來定的,當賬戶中客戶權益小于賬戶中頭寸所需保證金時(也就是賬戶出現負數時),期貨公司就要求客戶在規定時間內補足差額,否則,期貨公司有權部分或全部平倉賬單中的頭寸。 五.賬單確認 客戶對當日交易賬戶中記載事項有異議的(遠程客戶可通過網上查詢),應當在下一交易日開市前向期貨經紀公司提出書面異議;客戶對交易賬戶記載事項無異議的,視為對交易結算的自動確認。 六.銷戶 客戶不需要保留其資金賬戶時,在對其資金賬戶所有交易和資金進出確認無誤,且資金賬戶中無資金和持倉,填寫《銷戶申請表》,即可辦理銷戶。遠程客戶可以用約定方式異地辦理。 參與期貨交易的基本條件 1.國家法律、法規允許的任何自然人和法人。 2.有承擔風險的能力和心理準備。 期貨市場是高風險、高回報的市場,在期望得到的高回報前,應考慮清楚自己是否具有風險承受能力,參與期貨的資金應該是自己“虧得起”的錢,切忌借錢做期貨。 3.選擇合法、正規的期貨公司。首先,合法的期貨公司應執有國家工商行政管理總局頒發的《工商營業執照》和中國證監會頒發的《期貨經紀業務許可證》;其次公司運作規范,資信良好也是應該考慮的重要因素。 4.選好居間人。這是針對不愿自己交易的投資者而言的。 所謂“居間人”,就是幫助投資者收集相關信息,提供買賣建議的人,他們以收取傭金等方式作為報酬。 投資者與居間人的關系屬私下約定的,因此選擇居間人應充分考慮其道德水平、專業能力和操盤風格是否適合你。反過來,也應該讓居間人了解你的風險偏好度和承受能力,使居間人達到最佳工作狀態。 在期貨市場中,很大部分成交量是由居間人完成的。從我們了解的實際情況來看,的確有一些十分優秀的專業居間人,為投資者創造了巨大的利潤。 期貨交易日常必備 一.行情系統和交易軟件 目前期貨交易已大多通過互聯網完成。客戶在完成開戶后,期貨經紀公司會告知客戶行情系統軟件與交易系統軟件的下載網址,并提供對應得賬戶號和交易初始密碼。客戶在計算機上安裝所下載的軟件后,即可上網看到實際行情,并查閱自己賬戶交易及資金情況。 目前流行的期貨專用看盤軟件有:世華財經軟件、文華財經軟件、富遠軟件、澎博軟件等。 二.日常相關信息的收集 期貨交易是以現貨交易為基礎的。期貨價格與現貨價格之間有著十分緊密的聯系。 在現實市場中,期貨價格不僅受商品供求狀況的影響,而且還受其他許多非供求因素的影響。這些非供求因素包括:金融貨幣因素、政治因素、政策因素、投機因素、心理預期等。這些信息在各大期貨公司網站上和期貨專業網站上,都能查到每天的最新情況。 三.值得關注的國外期貨品種 隨著世界經濟的全球化,世界各地的商品價格波動呈現密切的相關性。 就國內商品期貨的品種來看,與國際市場有不同程度的聯動性。值得關注的國外期貨品種有:英國倫敦金屬交易所(LME)的銅、鋁;美國商品交易所(COMEX)的銅;美國芝加哥期貨交易所(CBOT)的黃豆、豆粕、小麥、玉米;日本東京商品交易所(TOCOM)的橡膠;美國紐約商業交易所(NYMEX)的原油、燃料油;美國紐約棉花交易所(NYCE)的棉花;新加坡國際金融交易所(SIMEX)的燃料油等。 在公司制定的行情看盤軟件中,每天都能查到這些最新數據。 期貨行情指標的幾個特殊點 期貨行情的技術分析研判方式與股票大致相同,但有幾個特殊的地方應引起證券投資者注意。這里提出來后,大家應根據期貨的具體情況,適當修正對這幾個技術參數原有的看法。 一.成交量 期貨的成交量是當天內買和賣成交量的總合,以雙向計算。但其中買、賣都可能有開倉或平倉,這是與股票不同的地方,所以,期貨的成交量數值,就包含了買、賣、開倉、平倉不同組合的信息,它比股票的成交量所反映的信息要多些。 二.持倉量 期貨的持倉量是指買和賣雙方都還沒有平掉的頭寸的總合,是雙向計算的。也就是說,我們看到的持倉量數據中,有一半是買持倉,一般是賣持倉。這與股票也有很大的不同,持倉量的變化也是對行情影響較大的指標。 三.K線圖 由于期貨行情價格波動一般比股票頻繁,在研判行情時,特別是在做T+0時,建議多參考分時圖,例如5分鐘k線圖。當然,這里還要根據個人交易習慣來定。 由于期貨不同品種行情的特點,這里不可能對這三點進一步做出統一的結論,需要大家根據自己的情況,在實踐中找出自己不同的看法才是有效實用的。據我們實際觀察到的情況來看,的確有一些操盤手對這些問題有自己精辟的理解,并以此取得驚人的戰績。

燃料油用什么看盤軟件:怎么看現貨燃油的行情?

現貨原油的行情主要是通過技術指標和消息面影響來關注的。 一,分析技術指標看原油行情:技術指標就是在股票中泛指一切通過數學公式計算得出的股票數據集合。 分析走勢圖主要從K線,布林帶,KDJ,MACD出發,然后結合小時線 4小時線分析,如果你是超短線的就5分鐘和15分鐘線 二,看消息面關注原油行情。 1、供求關系 2、宏觀經濟(政策法規,通貨膨脹,貨幣匯價:主要是美元,利率等) 3、國際政治因素(地區動亂爭端,戰爭) 4、相關市場的聯動性(黃金,外匯(主要是美元),股票) 5、投機活動和國際游資 , 6、心理因素(交易者對市場的信心程度)。

燃料油用什么看盤軟件:奪冠獨家| 來自新加坡型男Frank:我是如何做到期權冠軍

Frank Sui 是油氣行業資深交易員,東南亞財經第一門戶-南洋財經網聯合創始人,新加坡區塊鏈有限公司合伙人,新加坡火星投資有限公司合伙人,基于對行業動態的深入了解。目前Frank Sui 的投資涉及原油,天然氣和農產品期權市場以及大宗商品股票市場,他運用期權的能力爐火純青。曾經創造出連續59筆期權交易全部盈利。和日元期權最低回升80倍的奇跡。Frank Sui 現在也是某知名對沖基金公司經理并負責香港某知名券商的私募基金交易顧問。參加2019期貨日報全球期貨期權衍生品實盤大賽,收益率名列前茅。

frank認為:

  • 股票、美國的ETF、債券、期貨、外匯、房地產投資、比特幣投資套利、保險、期權等這都是屬于一個整個的金融基本的板塊,它們每個板塊都是相通的,阿克曼(Bill Ackman),是我的偶像。


  • 不了解現貨,很難成為一個真正的期貨高手;不了解期貨的話,很難成為一個真正的期權高手。


  • 一個人要成功,努力拼搏重要,興趣愛好也需要。


  • 原油是一種中流砥柱,確實是實實在在的隨著市場的變化而變化,它不會因為一些市場投機的變化而變化。


  • 有了電動車之后可能原油不值錢了,其實這是完全錯誤的想法,其實油無處不在,油絕對不是你想象中的那么簡單。


  • 除了能源方面,原油的應用是非常廣闊的,特別是在化工這塊,原油有不可替代性的。


  • 做期權的人一定要懂波動率。


  • 假如說對市場有個充足了解,而且你一定又努力勤奮地研究市場,我覺得你是不會輸錢的。


  • 我覺得下半年的白糖可能會是個機會、多白糖。

訪談實錄


奪冠高手:各位網友大家好,您現在正在收看的是奪冠高手訪談節目,我是哲哲,今天我們有幸的邀請到了來自新加坡的交易高手frank老師,我們歡迎frank做客我們節目,你好,frank。


frank:各位朋友們大家好,我是frank,來自新加坡,很高興今天有機會跟大家進行交流,謝謝大家。


奪冠高手:我們知道frank老師是油氣行業的一個資深交易員,對于基本行業動態也是有一個深入的了解,今天哲哲當然不會錯過機會,我們要深挖掘一些有價值的干貨,frank老師能不能先簡單的跟我們介紹一下您的投資經歷,是什么原因后來去新加坡發展交易事業的?


frank:我是出生在中國的山東,在我很小的時候,學習成績不好,而山東高考錄取分又很高,去清華、北京大學幾乎就是只是夢想,為了更好的發展,爸媽在我小時候就把我送到了新加坡去,之后我一直都在新加坡讀書、工作,包括生活,而且現在也是比較喜歡這個狀態,我覺得新加坡是一個中西的紐帶,這邊可以接觸到很多中國的傳統文化,同時又可以吸納一些國外的一些文化,可以學到中西貫通的一些東西。

交易是一個機緣巧合,其實我從大學的時候我就喜歡開始交易,我從大學開始就開始購買股票,我還清楚記得我當時第一支的股票,當時買的可能你們現在還不記得了,當時有一支股票叫美國的paypal,中國現在有阿里pay,就是支付寶,它就是說是以前美國的類似于支付寶的公司,后來我那個時候的夢想就是說是作為另外一個阿克曼(奪冠小編備注:Bill Ackman),阿克曼是我的偶像,他是一個交易的奇才,他現在是潘興廣場基金(奪冠小編備注:Pershing Square)的發起人。我還有另外一個當時一個偶像,就是約翰.保爾森(奪冠小編備注:John Alfred Paulson)。

他是做空市場的一個佼佼者,也是曾經在2008年的次貸危機當中,當時大家都虧錢的時候,他的基金大賺了一筆,當時我是在讀書,那個時候對(約翰保爾森)的大空倉,就是有點像大空頭的那種,后來大家看電影大空頭那樣子的一個經歷,我覺得是很酷酷的感覺,我不是說為了賺多少錢,但是我覺得很酷這樣子,所以當時就覺得投資是一件很酷的事情,別人可以做,為什么我不可以做呢?那時我就接觸到了這個股票,股票算是我投資的一個入門。

之后慢慢的接觸到美國的ETF、債券,接觸到期貨,接觸到外匯,包括接觸到一些房地產投資,比特幣投資以及運用內外盤進行比特幣套利,還有保險這些(保險本質上也屬于期權的一種),其實這都是屬于整個的金融中的基本的板塊,他們每個板塊都是相通的,你像利率市場美國加息,美國加息對美國的房產是一個打壓,因為它的利率上升了,所以它是每個都是一個相通的,所以通過股票市場慢慢的接觸到了整個的市場。


奪冠高手:通過股票市場然后接觸到的金融行業,后來是做期貨,還是做權證?


frank:我當時是從現貨開始做,主要是做石油、天然氣這兩個品種,開始也是一個學習的階段,慢慢的就從一個菜鳥變成一個真正的職業交易員,從現貨慢慢的接觸到了期貨,再后來慢慢接觸到了期權,我覺得每一步都是穩扎穩打。首先你做期貨的人如果不了解現貨的話,它是很難成為一個真正的期貨高手;如果做期權的人不了解期貨的話,很難成為一個真正的期權高手,就是說是他們是一步一個臺階的過程。我覺得最重要的還是一個你個人的一個努力跟拼搏,尤其是還有另外一個就是對這個東西的興趣跟愛好。當你有時候做夢的時候,你可能都會夢見在做交易,你會夢見市場的蠟燭圖,有時候真的是在夢境中變成了這個阿克曼,或者說我變成了保爾森。


奪冠高手:每天盯盤的時間有多久呢?


frank:以前我盯盤是蠻久的,因為美國的盤都是晚上,有的時候晚上盯盤,大概3點多、4點多睡覺也是很正常了,后來慢慢的成熟了之后,我發現其實真正的做投資不是做短線,而是做長線,比如我的現在大部分的投資。


奪冠高手:長線是金,短線是銀對嗎?


frank:長線的話大概比如說一個頭寸大概放三個月到半年的時間段,尤其是做期貨股票,包括做債券(美國的十年期國債),這些東西是可以放久一點,因為它是沒有時間損耗的,不過做期權的話我是有放長期的,比如說我做某一些品種,覺得他可能短期內變化不是很大,我可能做一個鐵鷹的期權,就是說放在那邊,因為是沒有時間損耗的,期權到期后會有豐厚的回報如果沒有大波動。

有時候我會賣出一些期權,舉個很簡單的例子,去年的時候當WTI原油跌到了26塊錢的時候,當時我其實在原油跌到28塊錢的時候,當時我就開始慢慢的賣出一些看跌期權,我覺得油的話雖然當時高盛當時說油可能會跌到10美金,我覺得這個概率很低,我覺得油最多跌到20塊應該就是一個底了,所以當時大概我敲定價放了20、15賣了很多石油看跌期權,當時我準備好了保證金,原油也如我所愿和我的判斷,所以我賺了很多權利金,因為那個時候的隱含波動率是很高的,所以說整個你賣的時候權利金會收到很多權利金,所以這時候你會收益是蠻不錯的。


奪冠高手:對于我們國內的這些大宗商品有沒有一些了解,或者有沒有參與過哪些交易,現在中國的期權也剛剛上來,還有原油也要上市了,這是市場比較熱的一個話題。


frank:中國的期貨現在是一個上升期,由于現在中國是是一個散戶市場,所以說它每天大家看到漲停、跌停,在國外的話通常是不會出現這種情況的,在國外通常原油比如說漲跌5%每天,是一個非常大的漲幅了,除非那種像歐佩克會議等大事件才可能單天會漲這么高,但是在國內的話就很容易漲停、跌停,所以國內是一個散戶為主的市場,大家很容易受到一些消息,或者是一些謠言的影響。國外大家都是比較理性的,且都是以機構持倉為主做期貨的,所以說不會有這么大的波動。

國內市場的話現在是一個很大的機會,這次我回中國,發現國內許多公司,比如說新希望、雙胞胎、天倫、中航、杭州熱聯,象嶼,瑞鋼聯,華成等許多公司他們都是做得很不錯,也去參觀過他們的公司,有許多現在比如說是做鐵礦的,大家都知道中國的鐵礦進口量是非常巨大的,中國每年的鋼產量,像中國有許多大鋼廠,像武鋼跟寶鋼都合并了,鞍鋼等等,中國鐵礦石的量是很大,每年數以萬噸的鐵礦石進口到曹妃甸、青島港、日照港這些地方來,這些鐵礦石進口了之后就可以支撐熱卷、螺紋鋼這些東西,這是一個過程。

首先來說期貨為什么會有期貨這個東西?任何一個金融的產品,他是一定要有社會價值的,比如說我是淡水河谷,或者我是BHP,或者力拓嘉能可這種大的鐵礦石的現貨商,我們的財務可能預期將按照現在這個價錢進來,但是這個鐵礦石賣出去之后,可能運要從巴西運到這個中國來,可能需要一個到兩個月的時間,但這一個月到兩個月的時間可能價格會有波動的,所以他可以鎖定遠期的期貨,這樣價錢不管將來漲跌,你這邊的風險都會對沖掉,所以說你不會承擔任何風險,你到時候以這個價錢成交。

而且就是說回到國內,現在國內我覺得還有一點就是說這次做得非常不錯,大家都說是許多傳統的現貨貿易商,現在都開始考慮期現結合,就是期貨跟現貨相結合。


奪冠高手:你發現了一個趨勢。


frank:我發現他們做套保、掉期這些都是很普遍的現象,而且都是大公司,這說明大家都是說是把貿易跟金融結合的這個點是很好的,最近大家也知道鋁,銅,有色漲了很多,前段時間魏橋的消息出來了,銅跟鋁我覺得今年漲是必然的,因為銅是跟外盤相關,外盤都是像LME跟CME的走勢,就是說這個銅我覺得這個外盤去年自從美國總統特朗普上臺之后,他要搞基建的建設,這個對銅是很利好的消息,去年整個來說銅的基本面不是很好的,一直在一個比較低位的徘徊,但是今年上來之后,這個銅隨著特朗普的行情走了一波很好的行情,但是最近這幾天,我覺得銅是蠻高的位置,我覺得如果是我現在做決定的話,我現在會選擇觀望,甚至有一點偏空銅這樣子,就是說觀望帶偏空這樣子,但是因為現在還沒有信號出來,走空的信號,但如果技術面上走空了信號,或者基本面上有這種利空的消息,我會做空銅的。


奪冠高手:你是通過哪些方面了解判斷這些基本面消息呢?


frank:平常的基本面主要是庫存,像美國的原油天然氣庫存,像LME倫敦交易所有庫存報告,包括還有銅的,比如中國進出口的一些數據,你要看一些國家經濟的數據,還有要看美元。美元是一個很主要的指標,美元指數今年年初到現在是暴跌了大概6%到7%,所以我們需要考慮到美元貶值,就是說這個價錢,因為美國是以美金結算銅的,年初美元下跌了之后,現在銅的價格上漲有一部分是由于美元貶值導致的銅的價格上漲這塊。


奪冠高手:剛才我們說您作為國際的一個資深交易員,主要是做油氣行業的,您是怎樣看待中國原油期貨就要上市,你覺得可能預期走出怎樣的走勢?然后您要參與的話會用怎樣的策略?


frank:首先來說原油是世界第一大期貨品種,原油比鐵礦、天然氣等其它的都大,原油用我們話它是一個大船的根基,中國原油期貨上市,我覺得我是非常的興奮,我覺得中國這是具有跨實質性的邁出了這一步,因為在國際的市場中,中國對原油是沒有定價權,但中國是一個油非常大的消耗大國。所以我覺得當中國有了自己的,先給大家普及一下,一般就是說美國的WTI原油,再就是布倫特原油,再還有迪拜阿曼的原油,像新加坡交易所,還有燃料油一些其他的品種,這個原油的價錢絕對不是說你們想象中可以被操控的,原油的話就是說世界上沒有人,比如前幾天有一些市場的消息出來,我們可能聯合起來做多貨種,但是原油的話即使是沙特一個國家都不可以控原油的價錢,實際上沒有一個國家能控制原油的價錢,所以說原油是一種中流砥柱,確實是實實在在的隨著市場的變化而變化,它不會因為一些市場投機的變化而變化,所以這個原油將來在中國期貨成立之后,對于一些原油貿易公司是非常利好的消息,為什么呢?是因為中國現在的管制比較厲害,大家個人的額度到國外就是5萬美金,因為有許多貿易商可能把錢匯過去做原油的期貨什么的,這樣的話我們不需要把這個錢放到境外了,我們直接在境內用人民幣來做原油的期貨,來做套保、掉期、對沖,這樣的話對許多原油的大公司、貿易商來說是非常利好的消息,而且促進了他們產業鏈的健康發展,而且降低了他們的風險。


奪冠高手:您還是比較樂觀的。


frank:我是樂觀的,而且原油將來可能在很短的時間之內,幾年的時間可能就變成了中國交易量最大的品種,大家可能對原油不太了解了,這個原油不單單是原油,可能有許多人覺得說美國特斯拉,就是電替代石油,有了電動車之后可能原油不值錢了,其實這是完全錯誤的想法,其實油無處不在,油絕對不是你想象中的那么簡單。


奪冠高手:只是使用到汽車的油而已。


frank:其實汽車的油占的份額不是很大的,我們許多方面會用到,比如電驅動的車也需要潤滑油。


奪冠高手:那也是油類。


frank:那也是用原油提煉出來的,我們穿的衣服,我們用的塑料袋,就是一些化工的原料,像PTA、瀝青,包括航空用油,再深入到一些產業鏈里面,基本上每個產業鏈都可以找到與油相關的,所以油這個東西即使能源這方面被其他的,比如電什么的替代了,但是在其他方面的應用還是非常廣闊的,特別是化工這塊,原油有不可替代性的。


奪冠高手:您會考慮參加到中國原油期貨交易當中嗎?


frank:將來一定會參與到,而且就是說在中國市場這邊做一個深入的了解,希望能夠幫助到更多的中國公司,幫他們更好的控制風險,風險控制永遠是第一的,我見過許多公司說我們不需要靠這個來賺錢,我們只需要控制風險。


奪冠高手:就是給一些企業提供套保策略,或者說是一些期權的運用,我根據到frank對于期權工具上的運用也有獨到的見解,您跟我們分享一下期權跟期貨最終有哪些不一樣,用期權有哪些好處?


frank:期權的由來是由現貨由來的,就是說是有了現貨才有期貨,現貨就是一個面,就是說只是一個價錢而已,而那個期貨是加了一個時間軸上面,比如7、8、9、10月,不同的時間方向,所以期貨是作為一個套保,或者是風險控制的一個工具,它是由這個衍生來的。在美國七十年代到八十年代,隨著場外金融衍生品高速的發展,慢慢的期權進入了人的視野,為什么會有期權呢?首先來說期權跟期貨不是一個層次的東西,期權高于期貨并且變化千萬種,期權這個東西不光光是期貨有期權,股票有期權,蘋果股票有期權,亞馬遜有期權,阿里巴巴也有期權,ETF有期權,外匯債券等等都有期權。


奪冠高手:只針對于金融衍生品市場。


frank:股票有期權,期貨有期權,ETF有期權,利率也是有期權的,這個期權是涵蓋到所有的場外都是有,包括股指也都是有期權,包括恒生指數,最近有許多朋友他們可能做空恒生,或者做空標普這些期權,期權它上升到了一個更高的層次,怎么說呢?

期權這邊有一個東西是個核心的東西就是波動率,我們英語簡稱IV的一個東西,這個波動率,我舉個很簡單的道理,明天比如說是有大事件,比如明天要脫歐了,明天脫歐投票結果,或者明天歐佩克要開會,但這個時候波動性就非常的大,像去年脫歐的時候,我清楚的記得前天晚上英鎊大概是1.5左右。

當時說是如果是不脫歐可能會沖到1.6,如果是脫了歐可能一下下到了1.3,大概波動就是2000點,或者1000多點的差距,在這種大的時候,許多做外匯的交易商直接就說我要追求保證金,同樣來說你如果用期權來做的話,就是說是我的權利金是要貴的,因為我的波動率漲了之后,你要買我這個權利金,所以說我用更貴的價錢賣給你。

期權本質上這個波動率是可以千變萬化的,這是一個核心的東西,就是說做期權的人一定要懂波動率,而且波動率的東西可能從來沒有接觸過,覺得說起來有點太玄、虛了,你如果做一個職業期權交易員,波動率是核心的東西,一切東西都是以波動率為核心展開的。

還有一個就是說期權其實在將來替代期貨的,如果是說它的流動性夠好。


奪冠高手:這個觀點倒是比較新穎,您覺得為什么期權可以替代期貨呢?


frank:期貨,還有渦輪,就是權證這些東西,這些東西其實都是期權下面的一個小支而已,就是說期權可以這樣子,比如說是現在豆粕期權,你要做多豆粕,假如說你是飼料生產商,我覺得豆粕會漲我要做豆粕,其實我覺得我沒有必要,讓我來做的話沒有買豆粕的期貨,我直接就買豆粕的期權就好了,我怎么買做多呢?

我選定一個價錢,買一個看漲期權,我同時再賣出一個看跌期權,這樣子就是一個等同的期貨看漲,如果是看我們的分析的話,它是有一條直線的,就是說它跟期貨的直線是一樣的,同樣上來的一條直線,所以這樣是替代了,但是這個策略只是說期權中的一種策略,期權中的策略有千變萬化的策略,大概能有上萬種的變化策略,而期貨只有看漲或看跌,其他策略都沒有,假如說是你是一個生產商,你覺得在將來的這個時間之內,這個標的的價錢不會變化太多,所以你可以做鐵鷹策略期權套利,完了之后你可以收權利金,在這種情況下你也可以賺到錢,即使不漲不跌你可以賺到很多錢這樣子。


奪冠高手:就是因為期權有很多千變萬化的策略,一般散戶好像很難接觸的。


frank:是這樣子的,如果是股票市場10個人做,2、3個人賺錢,股票市場,期貨的話可能10個人就是說1個人賺錢,9個人虧錢,期權的話可能100個人做,就99個人虧錢,1個人賺錢,因為期權的話實在要求太高了,我覺得中國也是不錯的,這次回來之后我也是走訪了許多大的期貨公司,也向他們了解了一下,具體期貨期權開戶,現在期權開戶是比較嚴格的,你要經過考試,必須說你有一定的期權理論基礎支撐,你才可以開戶做這個期權,所以說我覺得這個方法我是非常認可咱們國家的做法,保障了許多散戶,因為期權這個東西贏跟輸是非常快的,你可能一天之內漲10倍,舉個很簡單的例子,去年微軟要收購linked in,假如說誰提前一天晚上買了linked in,第二天你可以做一個當時漲到那個標價的期權,一天到期的末日期權1000倍這樣子。


奪冠高手:很暴利,比期貨還要暴利。


frank:一天1000倍,只有期權可以做到。


奪冠高手:您在期權上有沒有哪些成功的案例跟我們分享一下?


frank:我覺得我最成功的就是去年做脫歐,我去年脫歐我的策略是這樣子,因為脫歐那個時間因為英鎊暴跌,大家沒有意識到會是黑天鵝,所以說我就是提前一個月就買入了很多的英鎊看漲跟看跌期權。


奪冠高手:你就同時買了對沖。


frank:同時買了雙方,但是隨著時間越來越靠近脫歐,大家可能對這個脫歐不以為然,因為大家都知道前幾年蘇格蘭的時候要脫離英聯邦,后來沒有脫,大家覺得英國不可能會脫歐,那時候我提前就埋伏了很多期權在我手里,我就純買入期權,為什么我要買入期權呢?買入期權之后,我當時5月底買期權,因為6月份要脫歐,我大概買到的是7、8月到期的期權,買的是這種看漲和看跌,而且我同時買的是一個是買的英鎊的,再另外一個買的英國富時指數的期權,同時我也是買了一些銀行的期權,許多期權的組合在里面。

當脫歐來的時候,那時候隱含波動率非常高,我如果前天晚上賣掉的話,其實我已經賺了很多錢,當它出來之后,結果又是一個黑天鵝,我舉個很簡單的例子,我覺得當時脫歐的概率是30%到40%的概率,大多數人覺得甚至20%,根據歐洲博彩公司,我覺得博彩公司是非常厲害的,因為它其實也是一個類似于金融的一環,當時博彩公司給出差不多百分之二三十,不是很高的脫歐概率,結果是真的出來脫歐了,許多人可能就爆倉了,或者是怎么回事,很簡單的例子,比如說我放了一千萬美金,一千萬美金里面可能我當時30%到40%是脫歐,

比如是放400萬美金是買的看跌期權,600萬美金買的是看漲期權,我這600萬美金在脫歐之后可能就變成了一兩百萬,虧了七八十這樣子,但是我這400萬看跌的期權大概翻了三倍多,一下子就變成大概一千二三百萬,完了之后加上虧損的,加起來之后大概盈利,一個案例的盈利大概是在40%左右這樣子,而且這個是很保守的做法,我沒有買入末日期權,末日或者短期期權更暴力,比如說是脫歐之后下幾天的那種。


我只是買了一個比較長期的這種,這叫退可守、進可攻的這樣一種態勢。假如說對市場有個充足了解的話,而且是你一定要努力勤奮的研究市場,我覺得你是不會輸錢的,做期權交易是這樣,最重要的一點是你不要貪,你也不要賺了就拋,在我的交易當中,我十手交易,可能我七手、八手都是虧的,但是我只有兩手是賺錢,但是這兩手會賺非常多,這兩手甚至可以翻很多倍,其實大部分的時候都是這樣子。

奪冠高手:在試倉,會開一個試倉,你試倉會用多少手的倉位去試一個行情呢?


frank:我覺得也是看不同的品種,因為我做過所有的品種,就是說基本上所有的CME的品種我都有做過,包括一些股票的,包括外匯的這些品種都有做過,以期權為例的話,我前期會放一些炮灰在里面,舉個簡單的例子,這個星期的原油,一直是看漲的,今天是11號,今天其實原油有一點點向下的趨勢,而且跌破了一點點的(支撐),但是我原油看漲的比例是4:6的看漲,就是說60%是看漲,40%是看跌,所以今天這種形式的話我可能就是會在這個基礎上我加一點點的,就是變成個1:1的看跌,如果是再往下(支撐)的話我再繼續往下加看跌的量。

但是總的來說我覺得原油跌的話是沒有多大的下跌空間,整個市場來說大家如果是去到美國,或者去國外看一下整個市場來說許多的公司已經倒閉了,做原油的,尤其是做油服的,比如一些小的油服公司全部已經倒閉了,但是今年我覺得油我還是看好的。我預測原油今年會到60塊錢美金,我覺得去年歐佩克減產是一個錯誤,我覺得如果是歐佩克不減產,反而原油今年可能會更高,就是因為歐佩克減產了,

所以大家都把所有的集中精力放到減產這件事情上來了,如果歐佩克不減產,美國原油會徹底打壓下去,他們許多廠家都會倒閉。舉個很簡單的例子,原油有上有下有中油,鉆井平臺,以前我參加過內部原油市場座談會,就是說鉆井平臺的一些大公司,其實他們的技術可以現在在海底采到4000米的深度,把原油給采上來的這種。


奪冠高手:我覺得今天跟frank聊天,您把我想問的問題幾乎都說問了,還有很多關于技術層面的理論,我覺得這需要點時間,我們可以以后的訪談當中慢慢的交流,在今天的這個訪談過程當中,frank跟我們介紹了他主要是怎樣運用基本面,還有一些新興的市場,比如說像期權這種工具來去做交易更好的方法,最后我們再請frank分享一個,就是你對中國大宗商品市場下半年有怎樣的一個預判,怎樣的熱點可以投資者關注的?



frank:首先來說我其實對外盤比內盤要了解,我覺得在下半年當中,大家可以關注一下白糖,我覺得下半年的白糖可能會是大家的一個奇跡的品種。


奪冠高手:您是指多,還是空?


frank:多白糖,白糖在下半年,甚至明年的上半年白糖會有一波大的上漲行情,但是不知道什么時候會來,我個人是這個觀點。


奪冠高手:您的邏輯是在哪里呢?


frank:我前段時間朋友去巴西,現在巴西因為隨著白糖的下跌,巴西許多的白糖農業主就是說是今年波動面積什么東西開始慢慢減了,整個基本面大家開始覺得白糖不賺錢,因為白糖現在跌到成本價了,另外一個就是說我覺得巴西的經濟會越來越好,我是很看好巴西的,而且巴西的貨幣我覺得會慢慢漲,隨著巴西貨幣的慢慢上漲,對白糖也是一個利空,而且基本面也是一個利多,但是現在的基本面是利空,

但是隨著它會慢慢的在底部,可能會有三浪、四浪的底部,最終會上來慢慢會上漲,而且這波上漲是很暴利的上漲。另外一個我很看好咖啡跟可可,就是(ICE)的一些品種,這些都是很有可能重復去年焦煤跟焦炭,或者是鐵礦這種,所以許多人也是最近問我怎樣做一些投資,我也是給他們一些計劃。在國內的話另外一個是我對整個有色的基本面還是看好的,因為我覺得現在中國的GDP也是比較穩定,各方面還是發展不錯,而且我覺得隨著經濟慢慢的發展,就是說對這些需求只是會有增,不會有減這樣子。


奪冠高手:好的,非常感謝frank今天做客我們奪冠高手訪談間,也感謝各位網友的收看。



frank:謝謝大家。

燃料油用什么看盤軟件:常見的價差交易策略介紹

算法交易策略是通過對標的歷史數據、交易模式的分析,采用明確的、數量化的交易模型來發掘投資機會并實現盈利的方法。算法交易策略一般通過計算機系統化的手段來實現對交易策略的實施。通常算法交易策略模型的開發包括下面幾個部分:


  • 設計算法交易投資策略模型
  • 監控進入與退出交易的信號

  • 實現根據不同信號進行交易的自動化交易系統


下面我們對一些常見的價差算法交易策略模型進行簡單介紹。



價差套利交易模型


價差套利的主要想法是通過不同交易產品合同之間的價格差異來獲得回報。以期貨交易為例,價差套利交易策略過程是賣出一個或多個期貨合約,同時買入一個或多個期貨合約來對其價差進行交易。常見的是價差模型有牛市價差、熊市價差和蝶形價差。




牛市價差:當價格差異縮小時,持有短期的合約多頭以及較長期合約的空頭,期待價差能擴大。


熊市差價:當價格差異擴大時,持有近期的合約空頭以及較長期合約的多頭,期待價差能縮小。


蝶形差價:涉及三個不同合約,例如,持有近期和較長期的合約多頭,以及雙倍的中期合約的空頭。


除了上述三種典型的價差交易,通常還有三種市場交易狀態會出現價差套利機會,包括跨市場價差,跨期價差和跨商品價差。投資者選擇的出現價差套利機會的合約之間往往具有非常強的相關關系。



跨市場價差


跨市場價差套利是通過持有一個交易市場的期貨合約多頭,以及另外一個市場的同一月份期貨合約空頭實現的。不同的出價/詢價因素或時區會導致固有的或者內在的短期的價格差異。不同市場的供需差異、政策變化和交易監管也會導致較長期的價格差異。


在商品交易領域,中國市場間價差套利常見的組合包括和中國期貨合約價格相關性較高的倫敦金屬交易所(LME)交易的金屬,以及芝加哥CBOT交易的大豆,豆油和棉花等農產品。跨市場交易需要考慮的合約相關的成本包括匯率、稅收、運輸和存儲等。



跨期價差


跨期價差通過對同一產品建立不同月份合約來實現的。由于季節因素,供需和資本偏好逐月不同,造成不同期貨合約的價格差異。合約量的額度也會導致價格波差異,通常價格在額度內波動,提供了我們窺看形成牛市或熊市價差的機理。當價格差異到達頂部,通過牛市價差策略我們能夠獲得正回報,而價格差異到達底部,通過熊市價差策略我們也能獲得正回報。


例如,白糖期貨價差套利交易


白糖期貨有6個交易月份合約,其中一月、五月和九月一般是交易量較大的月份,往往作為主力合約。跨期價差策略可以選擇兩個臨近的主力月份進行配對交易,例如,一月和五月,五月和九月,九月和次年一月。當兩個交易月份因為各種因素出現大幅偏離歷史價差區間的價格差異時就出現價差交易機會。







跨商品價差


跨商品價差策略通過建立某個標的合約的多頭,同時持有相同交付期限,相關但是不同商品合約的空頭來實現。這兩種不同但是相關的商品反映了彼此之間的經濟關系。


比較常見的價差套利是壓榨價差(crush spread)和裂解價差(crack spread)。壓榨價差是油脂油料原材料和成品之間的價差,例如在大豆期貨市場,投資者可以同時買入大豆期貨以及賣出大豆產品(豆粕、豆油)的期貨。



裂解價差是化工原料(一般是原油)和成品之間的價差,如購買原油期貨,同時賣出汽油和燃料油對頭寸進行對沖。原油和汽油之間的裂解差價,反映了原油提煉成汽油的溢價。因此將石油裂解為汽油和燃料油,煉油廠商能夠采用這些套利交易對盤面裂解利潤進行交易。其他相關的產品類包括金和銀、大豆油、菜籽油和棕櫚油、螺紋鋼和熱軋卷板、豆粕和菜粕等。



期貨/現貨價差


現貨價格與其對應的期貨價格一般有較高的相關性。現貨價格和期貨價格還存在著不斷變動的領先關系。以LLDPE期貨五月、九月合約作為例子:臨近的價格往往反映了當前市場的供求關系,而較遠月的價格反映了市場預期的未來的供需關系以及持有商品的成本。在市場交易供求正常情況下,由于持貨時間較長,遠月合約價格一般要高于較近期的合約價格,但當時市場的供需因素可能使這種價差結構不斷變化,有現貨資源的廠商可以監控期現價差,當出現價差足以覆蓋交易成本的時候,進行買現貨賣期貨或賣現貨買期貨的價差交易。






期貨/股票價差交易模型


常見的股票和期貨套利策略為Alpha策略,例如,投資者構造出具備Alpha收益的股票組合,預期該組合在投資期內漲幅要大于大盤指數。然后,根據投資期限選擇合適的股指期貨合約。接下來,根據該組合和指數的相關系數以及β值,計算出要把β值調整為零,需要賣空的指數期貨合約數量,并在買入股票組合的同時建立期貨合約空頭。最后,在投資期結束時,對股指期貨合約空頭平倉,并賣出股票組合,獲取Alpha收益。



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燃料油用什么看盤軟件:期貨市場交易如何長期穩定盈利!

在期貨市場長期穩定盈利是每個交易員都夢寐以求的境界,無論你曾經如何盈利,最終都有可能回歸塵土。那么如何向著長期穩定盈利這個目標發展呢?

樓老師認為要獲得長期穩定盈利需要具備三個要素和條件。

1、建立一套自己較高品質的交易邏輯或者交易系統;

2、交易實際操作保持與交易邏輯和系統前后一致;

3、具有一定的創新性。

交易系統的建立

構建交易系統的建立需要有輔助軟件進行驗證(如文化財經),典型的模型有海龜交易法則,均線交易法則,所交易品種在交易法則上越是有效,其交易策略有效性越高,在基礎交易信息不對稱情況下(即機構投資者信息較一般投資者更全面更快速),以上僅是K線價格分析。這個是成交價格軌跡的歸納和總結,這是最基礎也是最重要的一部分,其衍生出來的策略包括K線形態(頭肩頂,射擊之星等)、突破(真突破、假突破)、趨勢與震蕩等。樓老師有一套簡單并已經驗證有效的可在博易大師上直接運行的交易系統(現穿透式監管不可直接下單,只能手動,不建議自動),結合交易形態策略,支撐阻力位計算,倉位管理,可直觀給投資者以建議,一些成功轉折點僅一根K線后即不會再虧損。

還需要對外部信息進行整合,如黃金與白銀的比值,美國加息減息預期等等。

其次為交易成本的計算,交易成本一般包括三個部分,一是期貨交易所和期貨公司收取的;二是由于交易時間內外盤不一致導致的跳空超出你交易計劃目標的部分,導致開平倉價格與計劃不一致(有好也有壞);三是流動性不足導致的開平倉價格不一致,即使是買一與賣一價差,開多倉你直接成交和買一成交,實際上也有微弱一檔的價差,日積月累反應在收益曲線上也是很大的。

其中交易手續費對一名初學者來說是首先需要規避的,如樓老師喜歡交易的品種黃金和白銀,其中白銀手續費為萬分之5雙邊,以4400元計算,手續費為交易所收取3.3元,開平倉為6.6元,實際經過期貨公司加價,一般翻倍變6.6,雙邊13.2,部分不了解客戶會被收到4倍,也就是13.2元,雙邊26.2,這嚴重拖累的收益曲線。而在一個T+0,雙向開倉的交易市場里,這是任何一個投資者都不能忽視的。如果你對自己交易手續費不滿意,樓老師可提供期貨交易所收取基礎上加一分錢的最低手續費費率,這立刻可以大大降低投資者的交易成本和費用,是長期穩定盈利的重要第一步。

再次在降低了費用,有了簡單的交易策略系統,那就需要選擇自己喜歡的交易品種,和構建自己的交易邏輯,編寫自己的交易計劃。為什么首先要選擇自己喜歡的交易品種,因為基本金屬、農產品、貴金屬、能源化工的性格是很不一樣的,如果是基本金屬可以選擇螺紋鋼,農產品可以選擇豆粕,貴金屬可以選擇黃金,能源化工可選擇燃料油。樓老師本人為執業黃金分析師,在黃金和白銀品種上基本可長期穩定盈利。其中黃金是優勢項目,首先是手續費低廉,一手一公斤,以340元/克,34萬人民幣合約,日內單邊手續費10元也就是說每克1分錢,上海黃金交易所大約是其20倍。其次是走勢穩定主要是按國際金價走勢走,國內不少品種機構手法強悍,如鐵礦石,PTA 等等。以下收續費比較:

黃金品種有一個先行指標可以給投資者在操作上一定的指引,即美元兌日元,從下圖上看到,樓氏交易系統在美日上依然有效,美聯儲議息會議后出現黃昏十字星,大陰線直接打到多空分界線,那么結合黃金走勢日元和黃金走勢正相關,相關系數0.65以上,那么就可以直接給出現貨黃金1494多單買入,在美日跌到108時候即1513多頭平倉的交易計劃。

上海期貨交易所黃金AU1912合約,在美日出現黃昏十字星后,小時圖出現下長影線錘子頭陽線。開倉價格341.5元/克,止損價格339.5元/克,平倉價格344.5元/克。實際操作可以開兩手,開倉價格一致,到目標位平掉一半,另一半設置到不贏不虧。那么即可以直接獲得確定性盈利,同時又可以較低風險和成本獲得潛在盈利。

以上就是黃金交易的一個微弱的信息優勢,當然也可以使用美國10年期國債收益率走勢,這個微弱的信息優勢足夠投資者事先完成布局和建立交易計劃,執行層面如果給你提前半小時給出在盤面60%以上的成功率的策略,在低費率環境下,克服自身交易不良習慣,嚴格執行交易計劃的情況下長期穩定盈利的是可以達到的。如果覺得波動不夠大可以嘗試白銀交易,在貴金屬取得成功后,可選擇農產品或基本金屬。

當然還有其他策略,如裸K線策略等等,總之所有交易都圍繞確定性展開,以確定性為核心制定交易計劃,嚴格執行計劃,在實踐中不斷完善計劃,那么長期穩定盈利就可以實現。

其他還有套利交易如,近遠月套利,金銀比套利,上金所上期所期現套利等等。

在交易系統和邏輯建立以后如何在執行層面做到最后,并保持前后一致。

1、一般情況下交易系統和邏輯建立之后,自然在執行層面就會有信心和毅力,樓老師今年遇到情況是看黃金走勢下單下白銀,有一段時間白銀長期低迷,寄希望白銀反彈,結果一直等了1個多月,白銀行情才啟動,其中55日均線穿越233日均線后其中金銀比一度達到89的歷史高位回落,自15美元上漲到19.65美元過程中,又因為黃金突破1370美元改為做黃金多頭,

錯失白銀歷史性上漲。

所以第一個要關心的就是專注度,專注你的品種,專注你的交易計劃。

2、出現不符合預期事實不勉強做單,如上圖黃金多單,如第一時間沒有在341.5元/克下多單,晚間跳空高開后,實際是可以追多的,但是在投資風險回報比上已經不符合預期,潛在虧損甚至比潛在盈利還要大(從小周期圖看),那么這樣的單子就視同放棄,不要做了。你交易的是確定性,潛臺詞是如果我在341.5元/克開多單,在承擔2000元潛在損失情況下我有至少3000元的盈利,成本10元。那么長次以往我可以做到收益曲線長期穩定向上,所以跳空后盈虧比不符合預期我不做。而不少新手可能會追漲,在不確定因素增加情況下冒不必要風險。

3、在出現止損情況下,立刻下單,反復交易。心態變壞,人潛意識想立刻挽回損失。其實止損作為交易計劃的一部分,你只需要重新審視自己的計劃是否是正確的,沒有100%一定成功的,本質上都是概率游戲,只要長期盈利大于長期虧損就可以了。一般導致這樣情況的主要是交易員自身資金渠道比較緊張,非長期資金,或有較大資金成本,或者杠桿比例比較大,導致心態失衡等等。一般情況改善情況可以在每日完成交易日報表,學習審視自己錯誤,養成良好的執行習慣,可以先從模擬交易開始入手,在2-3個月收益率穩定后再做實盤交易,平時注重體育鍛煉,習慣條件單執行,不長期盯盤即可。

具有一定的創新性是在專注自己交易品種后集合自己交易系統和基本面從多個方面增加自己交易成功率過程。

如樓老師以前經常市場一根K線開倉法,其主要是出現長上影線錘子頭陰線時,在實體部分二分之一或三分之一處開空單,止損在影線部分上方3-4個點。在潛在虧損2倍的位置平掉一半另一半設置到不贏不虧。如果是下長影線錐子頭陽線同理開多單。

上圖中有兩根符合開空單的射擊之星,而實際第一根射擊之星出現后,交易計劃之星后距離2倍盈利還差幾個點,導致一周后盈利單被大幅度吞沒。第二根射擊之星出現后下單后立刻就變成浮動虧損單,由于人民幣在同期發生了偏轉,使得上海期貨交易所主力合約價格突破超過預期,使得看外盤做內盤出現不符合,樓老師不得不將止損擴大,最后投資回報比效果不佳。所以在實際交易過程中,不僅僅是要機械做交易,還需要根據情況有一定的創新意識。設置止盈上可以參考前期支撐位阻力位,或者在當日K線收盤后沒有實現目標后先行平掉一半等等。


當然了在鐵礦石上用樓老師的策略是相當成功的。結合形態分析可以過濾掉其中的下長影線錘子頭陽線的多單,僅僅笑臉做多,哭臉做空也是不夠的僅為參考,需要確認。

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2019年11月3日

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