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現在為什么那么多的網紅 「中證500多少點算高」中證500從成立到現在最高

2019-11-24 08:02:07 欄目 : 賺錢分享 圍觀 : 評論

中證500多少點算高:中證500從成立到現在最高點達到多少?

風險與收益是同比的。一年時間根本無法衡量,如果你在6月份大盤最高點時買入中證500,那么一年后能重回5000點指數嗎,如果不能,那么肯定是虧損的。雖然短期無法無法預測,長期的話還真的可以。

中證500多少點算高:中證500指數今天升到5000多點了,這么高,大家覺得現在才買中證500基金適合嗎?求高手

中證500指數又稱中證小盤500指數,是代表新興經濟的主流板塊,也是現在市場資金追捧的熱點,未來還有上漲動力,可以適量配置。

中證500多少點算高:問:中證500指數的基點是多少?什么時候為指數基日?

中證500的基日點,為2004年12月31日,基點為1000。

中證500多少點算高:什么是中證500指數?

你好,中證500指數又稱中證小盤500指數,選取全部A股中剔除滬深300指數成份股后總市值排名靠前的500只股票編制而成,綜合反映A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現。 中證500指數具有以下兩個特點: 1.覆蓋滬深兩市:中證500指數包含滬深兩市中流動性較好、市值處于中等區間的小盤股,樣本股空間較大,代表性好于其他的中小盤風格指數 2.區分度清晰:除金融行業外,中證500指數全面涵蓋了未來將獲得高速發展的內需主導型產業,第三產業以及先進制造業,代表了我國新興的經濟增長方式。

中證500多少點算高:上證50和中證500股指期貨每個點分別是多少錢

中證500每個點200元,最小波動0.2個點。 上證50每個點300元,最小波動0.2個點

中證500多少點算高:什么是中證500指數

你好,中證500指數又稱中證小盤500指數,選取全部A股中剔除滬深300指數成份股后總市值排名靠前的500只股票編制而成,綜合反映A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現。 中證500指數具有以下兩個特點: 1.覆蓋滬深兩市:中證500指數包含滬深兩市中流動性較好、市值處于中等區間的小盤股,樣本股空間較大,代表性好于其他的中小盤風格指數 2.區分度清晰:除金融行業外,中證500指數全面涵蓋了未來將獲得高速發展的內需主導型產業,第三產業以及先進制造業,代表了我國新興的經濟增長方式。

中證500多少點算高:中證100,中證500,什么意思?

你好,中證500指數又稱中證小盤500指數,選取全部A股中剔除滬深300指數成份股后總市值排名靠前的500只股票編制而成,綜合反映A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現。 中證100指數是從滬深300指數樣本股中挑選規模最大的100只股票組成樣本股,以綜合反映滬深證券市場中最具市場影響力的一批大市值公司的整體狀況。

中證500多少點算高:中證100,中證500,什么意思,投資這類基金合適嗎?

這兩個指數都是中證公司開發的,一個是100只的,一個是500只的。我給你百度了。 中證100指數是中證指數有限公司所開發的指數中的一種,從滬深300指數樣本股中挑選規模最大的100只股票組成樣本股,以綜合反映滬深證券市場中最具市場影響力的一批大市值公司的整體狀況。 中證500指數,是中證指數有限公司所開發的指數中的一種,其樣本空間內股票是扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票,剩余股票按照最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后將剩余股票按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前500名的股票作為中證500指數樣本股。中證500指數綜合反映滬深證券市場內小市值公司的整體狀況。 這兩種指數關注的重心不同,前一個側重大盤藍籌,后一個是小盤的。所以從成長性上來說,投資中證500指數收益應該高一些,當然,風險肯定相對也大一些,目前市面上中證500的指數基金不多,泰達宏利最近剛剛發行了一只中證500的基金,你可以去看看。

中證500多少點算高:中證500多少可以作為估值中樞

 據了解,中證500為中證指數有限公司研發的指數產品,該指數歷史平均市盈率為52.13倍。根據中證指數公司最新發布的統計數據顯示,截至3月19日收盤,中證500指數的市盈率分別為23.74倍(總股本加權)與24.04倍(調整股本加權),盡管與2008年的11月4日的16.3倍的最低值還有差距,但無疑已處于估值的底部區域,故此時建倉的指數基金具有更大的優勢。

中證500多少點算高:今天中證500上漲多少

上漲了170點

中證500多少點算高:為什么中證500表現那么差,我還買中證500?

01 | 中證500表現爛

眾所周知,中證500指數的表現非常爛!漲得少,跌得多!吐槽的人也不是一個兩個了,前幾天又有人在微信群里吐槽

從結果上看,他說的沒錯,這幾年中證500就是表現差!從數據上看:

剛剛過去的幾個月的行情就是如此,中證500指數表現非常無力。4月份上漲反彈結束之后,開始下跌,上面的走勢圖可以明顯看出,相比滬深300指數,中證500下跌的幅度更深,而之后的反彈更無力。4月4日至今,滬深300只下跌了6.29%,而中證500下跌了16%。

當前市場風格完全在大盤藍籌股上,代表大盤股的滬深300漲的多跌得少。代表小盤股的中證500跌得多,漲得少。

02 | 中證500表現不好已經好幾年

而且這并不是新鮮事,事實上從2019年至今,中證500年年跑輸滬深300,一次贏的年份都沒有。中證500累計下跌35.26%,而同期滬深300還上漲了2.03%。中證500的差已經不是一天兩天了,也不是一年兩年,已經差了3年半了!

上面的內容,我想說明的是,中證500表現差并不是新聞,我甚至特別清楚很可能會表現差。網上經常有滬深300估值合理或高估了,而中證500低估的言論,我一向都堅決反對的。在2019年4月5日,中證500最高點的時候,專門寫了一篇文章懟中證500低估的說法。

定投從零開始:股市版刻舟求劍:22倍PE的中證500低估?

我想說明的是:中證500近幾年表現很差,很不好,當前市場風格完全在大盤藍籌指數上,我完全清楚。并且我完全不認可滬深300貴,而中證500便宜的觀點

但是,我依然買中證500指數基金,為什么?

03 | 為什么買中證500

第一,過往漲跌只代表過去,不代表未來

我當然知道過去幾年滬深300表現好,中證500表現差,但是你知道滬深300和中證500的區別是什么嗎?

根據滬深300和中證500的編制規則:

滬深300指數由上海和深圳證券市場中市值大、流動性好的300只股票組成。

中證500指數由全部A股中剔除滬深300指數成份股及總市值排名前300名的股票后,總市值排名靠前的500只股票組成。

簡單理解就是,滬深300是市值最大的300只股票,而中證500是第301-800大的500只股票。兩個指數的主要區別就是大和小,與基本面無關。

大企業有大企業的優勢,但是因為公司大,所以發展更快,業績更好?我感覺并不是可以長期存在的投資邏輯。

第二,中證500彈性更大,漲的快

中證500彈性更大,雖然下跌時跌得快,但是在上漲行情中,中證500一樣漲得快。

2019年牛市時,2013年1月1日至2019年5月31日,中證500漲幅204.25%,同期滬深300漲幅91.87%。

在今年初的反彈行情中,從2019年1月1日至2019年4月4日,中證500上漲40.87%,滬深300漲幅34.93%。

第三,中證500不會錯過牛市

2007年牛市是大盤股牛市,2019年牛市是小盤股牛市。大盤股牛市時,中證500漲幅不會落后滬深300多少。小盤股牛市時,中證500漲幅超過滬深300指數。

中證500在歷次牛市中,PE都達到了60倍以上,PB都在5倍以上,即使2009年的小牛市PE最高也有也有46倍,PB4.11倍。

第四,當前中證500估值已經具備吸引力

目前中證500PE18.78倍,PB1.76倍。滬深300PE12.09倍,PB1.39倍。雖然中證500的估值相對滬深300略高,但考慮小盤股的估值溢價,當前水平已經具有吸引力。

從歷史估值上看,當前PE已經低于歷史上90%的時間,進入綠色底部區域。

第五,與滬深300搭配

滬深300走勢穩健,彈性小,漲跌速度都不快。

中證500彈性大,暴漲暴跌。

滬深300+中證500的組合中,滬深300守正穩住整體收益,中證500出奇制勝。


04 | 小結

1. 中證500表現差很正常,目前市場偏好大盤藍籌股

2. 但是中證500目前估值合理,彈性大

3. 買中證500賭的是未來有可能風格切換,中證500漲幅會遠大于滬深300。


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中證500多少點算高:中證500指數適合定投嗎?

先說結論:可以定投,但我建議搭配滬深300一起。

中證500這個指數有什么特點呢?

第一,不會錯過牛市

2007年牛市,中證500上漲474%

2019年牛市,中證500上漲253%

即使2019年1-3月的單邊反彈行情,中證500都漲了40%

所以如果如果未來有牛市,中證500大概率是不會錯過的。

第二,彈性大,漲的快跌的快

2019年牛市中,雖然漲幅驚人,但是后面的下跌一樣很慘烈

從圖中可以看出,2019年5月31日至今,中證500的跌幅比上證50和滬深300跌幅大多了。

今年的表現也是如果,漲的時候猛如虎,跌的時候慘如狗。

所以中證500彈性很大,波動巨大。

第三,目前中證500估值處于歷史低位


上圖為中證500指數成立以來的估值圖,中證500目前PE20倍左右,處于歷史上的較低水平。

而牛市時中證500的PE可以達到60多倍。未來如果有牛市,現在的位置依然處于低位,大可買入。

結論:中證500可以定投,但是
但是:看看2019年以來主要寬基指數的表現,中證500表現是最差的。目前的市場風格在大盤藍籌股,代表中小盤股票的中證500并不吃香。

如果想賭一把的話,是可以只定投中證500,但可以預計過程應該會比較痛苦。

我更建議滬深300與中證500組合定投。

滬深300近幾年表現強勢,守住基本盤。

中證500博取未來潛在牛市高收益,出奇制勝。


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中證500多少點算高:最強中證500指數基金

前言:《最強滬深300指數基金》發出后,很多小伙伴都催小洛寫其他的指數,奈何精力實在有限,一直到今天才發出來第二篇,也就是中證500指數基金。

還是老生常談,先強調一下風險,然后再列舉基金的具體情況。

風險之一:選擇基金固然重要,但相比之下策略的建立和使用要比選擇基金影響更多一些。簡單一點說,任何一只基金都能賺錢,也能虧錢,要看用什么策略去玩。所以,能讓我們獲得穩健收益的不在于那6個代碼,而在于策略的建立和使用。

風險之二:公開推薦存在監管風險,所以文中會以別名代替,對代碼感興趣的小伙伴可到公眾號獲取。

說完風險,下面進入正題。

按照小洛之前說過的篩選被動基金的方法,篩選出截止2019年7月16日的中證500指數基金,如下表(注:已去掉成立時間不足一年的基金)

圖片自己的,誰侵誰刪

按照最近3年和最近2年的收益排序后,也就一目了然了。重點其實就在前排的幾只里面去選擇,比如中金中證500、申萬中證500指數優選、申萬菱信中證500指數、創金合信中證500增強等等,然后進行進一步的數據對比分析。

小洛選取前排的幾只基金,對歷史數據進行了回測和對比,詳見如下

圖片自己的,誰侵誰刪

單從收益率角度來說,B基金全程碾壓其他基金,收益差距最大處比第二名多出接近15%的收益率,妥妥地實現“躺贏”。

但是小洛一直強調一個觀點,就是投資不能光看收益,也要關注風險問題。按照慣例,下面我們就來看一下最大回撤的情況。

圖片自己的,誰侵誰刪

從最大回撤來看,B基金從17年3月份一直到18年2月份,都領先其他基金太多太多,從18年3月份開始才“回歸”隊伍,但也從來沒排在末位。

所以無論從收益還是回撤角度來說,B基金著實稱得上優秀。但是不會存在完美的基金,B基金的缺點就在于,相比其他基金它的成立時間較短,成立于2019年1月10日,而且目前基金規模稍小,3.12億,按照我們在《最強滬深300指數基金》一文里所說,5億規模以下的基金是不考慮的,所以這也是它的第一個缺點所在。

第二個缺點則在于,B基金的策略是在中證500指數的基礎上,精選成分股,以達到獲得超額收益的目的,在策略里面也注明了年化跟蹤誤差不超過7.75%,如下圖所示。換言之,該基金的基金經理參與程度相比其他會多一些,不太適合網格交易。

圖片來源網絡,侵刪

所以選擇B基金進行投資的話,首先要考慮能否接受其規模較小,不適合做網格交易的特點,然后再決定去留方為上策。

因為B基金的收益和風控格外凸顯,所以做了單獨說明,下面刨除B基金,看下剩余基金的情況。

圖片自己的,誰侵誰刪
圖片自己的,誰侵誰刪

先看收益情況,剩余基金里面,除去C基金比其他基金有遜色一些,其余基金在收益方面并未體現出太多差距。如果必須排序的話,D和E都算是不錯的品種,收益率曲線經常糾纏在一起,目前來說E的收益會稍微高一些。

而從回撤角度來看,更是沒有太大的差別,僅在18年5月到18年9月,E基金在回撤方面有較明顯的優勢,其余時間曲線都是呈纏繞狀態,所以也沒有必要糾結哪只更有優勢。

但是,要格外注意一下,A和C基金的規模都太小,均在1億左右,肯定不會進入我們投資的范圍。所以最終投資的范圍就落在D、E、F里面。而且雖然F基金的收益和風控都沒有太突出的地方,但是它在2011年就成立了,成立時間是最長的,而且基金規模也達到了40多億,是所有對比基金里面最大的,并非一無是處。

圖片來源網絡,侵刪

綜上,經過對比,做個簡單的小總結。

如果對于基金規模不太看中(畢竟3億距離清盤還有很大的距離),B基金的表現著實很驚艷,有興趣的小伙伴可以嘗試小額定投。

對于D、E、F來說,小洛認為都是比較好的投資標的,如果追求規模大且風格穩健的話,F實為良選。如果對于收益有稍微高一些的要求,又不那么在乎規模的話,D和E則是不錯的標的,可以根據自己的投資風格和使用策略進行選擇。

以上就是最強中證500指數的情況啦,對代碼感興趣的小伙伴,來小洛的公眾號“老師沒教的財商課”,回復“中證500”獲取吧。

滬深300、中證500、上證50,如何進行指數基金定投?

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